Como começar no forex Guia do zero

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Forex para Iniciantes: Tudo o que Precisa de Saber

Tempo de leitura: 51 minutos

Negociar Forex pode ser especialmente difícil para iniciantes. Isso deve-se ao facto de eles terem expectativas fora da realidade, que são comuns entre os novatos. Algo importante a saber é que o trading de divisas não é um esquema para ficar rico rapidamente. Este artigo é o nosso guia definitivo do Mercado Forex para Iniciantes.

Neste artigo, receberá uma introdução ao mercado de Forex, para que perceba o que é o Forex e como funciona, as terminologias mais importantes, além dos benefícios de negociar diferentes divisas.

Também abordaremos sobre como começar a negociar (incluindo a escolha da melhor corretora e software de trading), os fundamentos de gestão de risco, as diferentes formas de se analisar o mercado de Forex, além de uma visão geral das estratégias de negociação mais populares.

No final deste guia, terá o conhecimento necessário para começar a testar as suas habilidades de trading com uma conta demo grátis, antes de prosseguir para uma conta real.

O que é Forex? – Forex Online para Iniciantes

O Forex é o mercado onde as moedas/divisas são negociadas. De forma simplificada, uma transação de Forex pode ser, por exemplo, quando a sua moeda local é transferida e trocada por uma outra divisa, para uma viagem de férias noutro país.

No Forex ou Foreign Exchange – mercado cambial (também abreviado para FX), circula um volume estimado que totaliza 5,3 trilhões de dólares, que são negociados diariamente entre governos, bancos, empresas e especuladores.

Saber como o Forex funciona é importante, porque a combinação coletiva de todos os participantes cria o mercado no qual você poderá negociar. O peso relativo de cada participante do mercado é medido pelo dinheiro que esse participante gere – desde hedge funds bilionários e bancos de investimento, até traders particulares com poucos milhares de dólares em ação.

As divisas são negociadas em pares, e a movimentação dos pares de divisas mede o valor de uma moeda em relação à outra. Por exemplo, o par EURUSD mede o valor do euro face ao dólar americano. Quando o valor do par aumenta, isto significa que o valor do euro aumentou em relação ao dólar americano. Quando o valor do par diminui, significa que o valor do dólar aumentou (ou que o valor do euro diminuiu).

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Ao negociar Forex e CFDs, os traders podem realizar lucros a partir destes movimentos entre divisas.

Quais os Pares de Forex que posso Negociar?

Os pares de Forex podem ser classificados como principais (major), secundários (minor) e exóticos.

Os principais pares FX são compostos pelas divisas negociadas com maior frequência, que são:

  • USD – Dólar americano
  • EUR – Euro
  • JPY – Yen japonês
  • GBP – Libra britânica
  • CHF – Franco suíço
  • CAD – Dólar canadiano
  • AUD – Dólar australiano
  • NZD – Dólar neozelandês

Um par principal contém qualquer uma destas moedas face ao dólar americano, como EURUSD, USDJPY ou GBPUSD. Pares secundários são compostos por moedas principais que não incluam o dólar americano. Estes pares incluem EURGBP, EURCHF, AUDNZD, entre outros.

Finalmente, moedas exóticas são quaisquer moedas que não tenhamos mencionado anteriormente, como o dólar de Hong Kong (HKD), a coroa norueguesa (NOK), o rand da África do Sul e o baht tailandês (THB). Pares exóticos incluem uma moeda exótica e uma moeda principal.

Ao aprender sobre Forex, muitos iniciantes tendem a focar-se em pares principais devido à sua volatilidade diária e baixos spreads. Mas há inúmeras oportunidades – de pares exóticos em Forex, a oportunidades de negócio em CFDs de ações, commodities, contratos futuros de energia, e até mesmo índices. Ainda há índices que acompanham agrupamentos de outros índices, e poderá negociá-los também.

A quantidade de mercados que terá a sondar atrás de oportunidades depende de si, mas não se limite a apenas um instrumento financeiro ou apenas um mercado.

A limitação de mercados pode levar a operações em excesso, ao ” overtrading“, então certifique-se de diversificar o seu investimento.

Como Funcionam as Cotações no Forex?

Quando negociar Forex, verá que há dois preços cotados, ” Bid” e “Ask“. Bid é o preço a que se compra a divisa, enquanto Ask é o preço ao qual pode vendê-la. Se estiver a comprar uma moeda numa trade, chama-se uma posição longa, e a esperança é de que o par negociado aumente o seu valor, de forma a que possa vendê-lo a um preço superior e lucrar na diferença.

Se estiver a vender uma moeda numa trade, o oposto é o que conta – a esperança de que o par negociado diminua o seu valor, para que se possa comprá-lo a um preço inferior, e assim, lucrar na diferença. A este tipo de trading chamamos de posição curta.

O valor cotado para estes preços é baseado na taxa de câmbio atual das divisas incluídas no par, ou seja, quantas unidades da segunda moeda é possível ter em troca de uma unidade da primeira moeda (por exemplo, se 1 euro pudesse ser trocado por 1.13 dólares americanos, os preços bid e ask estariam em ambos os lados deste número, respetivamente).

Quanto Mudam os Valores das Moedas? (Qual a Liquidez dos diferentes Pares de Forex?)

Se o modo como os traders lucram é a partir da diferença entres os preços de venda e de compra dos pares de divisas, a pergunta seguinte a fazer é: Quanto oscila o preço das moedas no Forex?

Isso depende do quão líquida a divisa é, ou do quanto dela está a ser comprada ou vendida num determinado período. Os pares de divisas com maior liquidez são aqueles com maior oferta e procura no mercado de Forex, e esta oferta e procura é criada por bancos, empresas, importadores e exportadores, para além dos traders. Os pares principais (major pairs) tendem a ser os mais líquidos, sendo que o par EURUSD se move de 90 a 120 pips, em média, diariamente.

Em contrapartida, o par AUDNZD move-se apenas por volta de 50 a 60 pips ao dia, e o par USDHKD move-se em média 32 pips diariamente (quando estiver a olhar para o valor dos pares de moedas, a maioria será exibida com 5 pontos decimais. Um ‘pip’ é 0.0001. Então se o par EURUSD se mover de 1.16667 para 1.16677, esta seria a representação da mudança de 1 pip).

Os pares principais de Forex tendem a ser os de maior liquidez, e sendo assim, oferecem mais oportunidades para negociações de curto prazo.

De qualquer forma, há também diversas oportunidades em pares menores (minor pairs) e moedas exóticas, particularmente se você tiver algum conhecimento especializado a respeito de uma determinada moeda.

O que é o Spread no Forex?

O Spread, em Forex, é a diferença entre os preços bid e ask de um par de divisas. Por exemplo, se o preço de compra do EURUSD for 1.16668 e o preço de venda for 1.16669, o spread será 0.0001, ou 1 pip. Em qualquer trade de Forex, o valor de um par de divisas deverá cruzar o spread antes de se tornar lucrativo. Tomando o exemplo anterior, se um trader entrasse numa trade de compra no par EURUSD ao preço de 1.16668, a operação não seria lucrativa até que o valor do par estivesse acima de 1.16669.

Num par de divisas com spread alargado, como o EURCZK, por exemplo, o preço deverá fazer um movimento maior de forma a que a negociação se torne lucrativa. No momento da escrita deste artigo, o preço de compra para este par é de 25.4373, enquanto o preço de venda é de 25.4173, então o spread é de 0.0200, ou 20 pips.

Também não é incomum para este par existirem movimentações de menos de 20 pips por dia, significando que os traders deverão realizar uma trade de vários dias para atingir algum lucro.

Isto significa que negociações com spreads baixos são frequentemente uma prioridade para os traders de Forex, de forma a que as suas trades se possam tornar lucrativas de forma mais rápida, e que possam fazer uma quantidade maior de pequenas operações, ao invés de depender de trades maiores para fazer dinheiro.

O que são Forex CFDs?

O termo CFD (Contract For Difference), é um contrato utilizado para representar o movimento dos preços de instrumentos financeiros. Em termos de Forex, isto significa que ao invés de comprar e vender grandes quantidades de uma moeda, é possível lucrar com a movimentação dos preços sem possuir o ativo na realidade. Além de Forex, também estão disponíveis CFDs de ações, índices, obrigações, matérias-primas e criptomoedas. Em todos os casos, os CFDs permitem que os movimentos de preço sejam negociados sem ter de comprar os ativos.

Se já esteve a pesquisar sobre Forex, já deve ter visto o termo “CFDs de Forex” em algum lado. Há duas maneiras de negociar Forex: utilizando CFDs ou Forex spot (também conhecido como margem).

Forex spot envolve a compra e venda real, de facto, da moeda. Por exemplo, no caso de trocar uma certa quantia de libra britânica por euros, e então, uma vez que o valor da libra aumenta, poderá trocar os euros por libras novamente, recebendo mais dinheiro em comparação à quantia que tinha originalmente antes da compra.

Como funciona a alavancagem no Forex Trading?

Além de permitir o acesso a vários mercados financeiros, outro benefício de negociar CFDs é que o trader poderá aceder a uma parte muito maior desses mercados, e assim, aumentar o lucro potencial.

Os Contratos de CFD possibilitam acesso alavancado ao mercado, de forma a que um trader possa ter acesso a uma porção muito maior do mercado do que conseguiria se comprasse os ativos de forma definitiva.

Utilizando o CFD sobre Ouro como exemplo, para comprar uma onça de ouro será necessário gastar 1.200 dólares americanos. Contudo, com uma taxa de alavancagem de 1:20 (o que significa que o trader poderá negociar até 20 vezes mais que o valor do seu depósito inicial), um trader poderá negociar o valor total de uma onça de ouro (equivalente a 1.200 dólares) por um depósito de apenas 60 dólares.

De igual forma se quiser comprar 3.000 dólares americanos com euros (no EURUSD), o custo seria de 2.570 euros. Porém, com uma taxa de alavancagem de 1:30, poderia ter acesso a 3.000 dólares no par EURUSD através de um CFD com apenas 100 dólares.

A melhor parte é que o lucro potencial é o mesmo do que se tivesse investido no ativo propriamente dito. O risco aqui existente é que as perdas são ampliadas na mesma medida que os lucros potenciais.

Negociação Forex CFD (alavancagem 1:20) Negociação Tradicional
O seu depósito US $500 US $10.000
Negociação sobre EUR/USD é aberta em 1.16766, e fechada em 1.16926, com uma diferença de 0.00200. Você faz USD $200 de lucro, ou 40%. Você faz USD $200 de lucro, ou 2%.
Negociação sobre EUR/USD é aberta em 1.16766, e fechada em 1.16532, com uma diferença de 0.00234. Você perde USD $234, ou 46.8%. Você perde USD $234, ou 2.34%.

Como calcular o Lucro no Forex – Calcule o seu Lucro Potencial com a nossa Calculadora Grátis de Forex

Agora que já sabe a base de como o trading de Forex funciona, incluindo pares de divisas, CFDs e alavancagem, por que não ver como uma trade se parece em ação? A Admiral Markets possui uma calculadora gratuita de Forex para que você possa calcular o seu potencial de lucro, sem custo algum. Calcule o seu potencial de lucro no Forex agora.

Um Resumo dos Conceitos Essenciais no Forex – Forex do Zero

Antes de continuarmos, vamos recapitular alguns conceitos-chave abordados até agora com esta lista de termos importantes relacionados ao Forex:

  • Pip: Um pip é a unidade básica no preço em pares de divisas, ou 0.0001 do preço cotado. Quando o preço bid do par EURUSD vai de 1.16667 a 1.6677, isto representa a mudança de um pip.
  • Spread: Spread é a diferença entre os preços de compra ( ask) e venda (bid) num par de moedas. Para os pares mais populares, o spread geralmente é baixo – algumas vezes, menor que 1 pip! Para pares que não são negociados com tanta frequência, o spread tende a ser mais alto. Antes de uma trade de Forex se tornar lucrativa, o valor do par deve ultrapassar o valor do spread.
  • Margem: Margem é o dinheiro na conta do trader. Contudo, os traders retalhistas geralmente não possuem fundos suficientes para negociarem um volume suficientemente grande, e assim, conseguirem grandes lucros. Por isso, muitas corretoras de Forex e CFD oferecem acesso a alavancagem aos seus clientes.
  • Alavancagem: Alavancagem é o capital fornecido por uma corretora de Forex para reforçar o volume de negociação dos seus clientes. Por exemplo, se a sua conta de trading tem $1.000 e utiliza uma taxa de alavancagem de 1:10, poderá negociar um volume de $10.000 no Forex. Se a negociação for bem sucedida, a alavancagem maximizará os lucros 10 vezes. Note, porém, que a alavancagem também multiplicará as suas perdas na mesma proporção, então esta deve ser utilizada com cautela. Se o saldo da sua conta ficar abaixo de zero, poderá ser acionada a Proteção Contra Saldo Negativo (caso esteja a negociar num broker regulado pela ESMA), que resultará no encerramento automático da trade em questão. Felizmente, isso significa que o seu saldo não pode ficar negativo, então não deverá nada à corretora.

Quais são as Vantagens do Forex – Trading para Iniciantes

Agora que temos uma visão geral sobre o mercado Forex, deverá perguntar-se: “Porquê negociar Forex”?

Há inúmeras razões para as pessoas decidirem iniciar a atividade de day trading. Algumas das razões podem ser o potencial de ganhar dinheiro extra sem sair de casa, a oportunidade de aprender uma nova habilidade a seu próprio tempo, ou até mesmo o sonho de alcançar a liberdade financeira, e ter mais controlo sobre o seu futuro financeiro.

Mas quando o assunto é particularmente o Forex, há uma série de benefícios que fazem deste um instrumento financeiro muito atrativo para se negociar.

Forex: O Maior Mercado Financeiro do Mundo

O Forex é o maior mercado financeiro do mundo, com mais de $5.09 trilhões de dólares negociados todos os dias. Por outras palavras, em apenas um dia, é negociado mais dinheiro no mercado Forex do que o tamanho do PIB (Produto Interno Bruto) do Japão!

Destas transações, $254 bilhões de dólares são negociados através de CFDs e outros instrumentos derivativos.

Por ser o maior e mais ativo mercado financeiro do mundo, também é o mercado com maior liquidez, sendo fácil para os traders entrar e sair das trades; e podem realizar trades a um custo muito baixo nos pares de maior liquidez (até mesmo por menos de um único pip!).

Isto também significa que o mercado Forex é volátil, criando diversas oportunidades para o trader lucrar, tanto em movimentos positivos, como em movimentos negativos dos pares de moedas.

Negociar em Função do Tempo

O Forex é o mercado que nunca dorme, o que significa que pode ser negociado a todas as horas do dia (ou noite). Ao contrário das bolsas de ações de todo o mundo, que estão localizadas em espaços físicos como a New York Stock Exchange ou a London Stock Exchange, o mercado de Forex é conhecido como um mercado ” Over-The-Counter” (OTC).

Isto significa que as negociações acontecem diretamente entre as partes que possuem as divisas, ao invés de serem geridas através de uma bolsa centralizada. Consequentemente, o mercado Forex nunca ficou restrito aos horários comerciais de nenhuma bolsa.

Apesar disso, uma vez que o mercado Forex é global, existe sempre uma parte do mundo que está “acordada” e a realizar negócios, e durante estas horas as suas divisas tendem a experienciar mais movimentos.

Por exemplo, pares de divisas envolvendo o dólar americano tendem a mover-se mais durante o horário de trading dos Estados Unidos (das 16:00h a 24:00h GMT), enquanto o euro, a libra britânica, o franco suíço e outras moedas europeias, possuem maior movimento durante o horário comercial Europeu (das 8:00h às 16:00h GMT).

Por sua vez, o dólar australiano, o dólar neozelandês e o yen japonês tendem a ser mais ativos entre as 00:00h e as 08:00h GMT.

Como trader, isto significa que poderá negociar quando lhe for mais conveniente – se você trabalha durante o dia, haverá moedas disponíveis para negociar antes ou depois do horário de trabalho. Se tem crianças mas está em casa durante o dia, poderá simplesmente escolher uma moeda diferente. No mercado Forex, poderá negociar 24 por dia, 5 dias por semana!

Especular sobre a Subida e Queda de Preços

Uma das filosofias mais comuns no trading e investimento é “comprar baixo e vender alto” – este é particularmente o caso dos investimentos a longo prazo, como investimentos em ações ou obrigações, que dependem do acréscimo de valor do ativo.

No mercado Forex, você também pode vender num preço alto e comprar num preço baixo. Desta forma, poderá potencialmente realizar lucros tanto em tendências ascendentes como descendentes.

Como mencionado anteriormente, numa posição de compra ( long position), um trader abrirá a trade ao preço bid, e terá como objetivo fechar a trade a um preço mais alto, lucrando com a diferença entre o valor de abertura e fecho do determinado par de divisas.

Então, se o preço bid do EURUSD é 1.16667 e a trade fecha ao preço de 1.17568, a diferença é de 0.00901, ou 90.1 pips. (Se estiver a negociar um lote inteiro, isto significa um lucro de 901 USD).

Os traders também podem abrir posições de venda (também conhecidas como short position), onde vendem um CFD de Forex ao preço ask, e uma vez que o preço cai, compram a um preço bid mais baixo, e lucram com esta diferença.

Neste caso, se o preço ask no par GBPUSD for 1.32265 e a trade for encerrada ao preço de 1.31203, a diferença será de 0.01062 pips (que resultaria num lucro de 1.062 USD caso negociasse 1 lote inteiro).

Custos Baixos no Forex Trading

Devido aos CFDs de Forex serem alavancados (com leverage), os traders têm acesso a grandes quantidades de divisas no mercado a uma margem muito pequena – por vezes tão baixa quanto 1/500 do tamanho do mercado que eles querem ter acesso (com base numa alavancagem de 1:500).

Também existem custos adicionais – a maioria das contas de trading de Forex possuem poucas comissões (ou até mesmo nenhuma), taxas de ordem, e taxas de gestão de contas. Se houver qualquer taxa de trading, geralmente é uma margem que a corretora adiciona ao spread.

Facilidade de Acesso ao Forex

Uma das maiores vantagens de negociar Forex é que este é um dos mercados financeiros mais desenvolvidos em termos de tecnologia. Enquanto muitos mercados são acessíveis apenas através de plataformas de trading antiquadas, há uma competição constante em termos de softwares disponíveis para o mercado de negociação de Forex.

As plataformas oferecidas pela Admiral Markets incluem o MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) e MetaTrader WebTrader. O MT4 e MT5 estão disponíveis para Windows, Mac e dispositivos Android e iOS (para iPhone e iPad).

Além disso, a Admiral Markets também oferece aos traders uma versão melhorada do MetaTrader, conhecida como MetaTrader Supreme Edition.

Com acesso a todos estes softwares, o Forex poderá ser negociado em qualquer parte do mundo – e tudo o que precisará é de uma conexão à internet. Com plataformas online, aplicações de trading e programas desktop, as plataformas modernas de trading de Forex estão acessíveis a todos os traders e a todos os estilos de trading.

De facto, já é possível começar a negociar num ambiente livre de riscos com uma conta gratuita de demonstração!

Como Começar a Negociar Forex? – Forex Iniciantes

Se ainda está a ler este artigo, a sua próxima questão possivelmente é: “Como me posso tornar num trader de Forex de sucesso?”.

Este é o foco principal do resto deste artigo – iremos abordar não apenas como você poderá começar a negociar, mas também algumas das estratégias mais populares para lucrar no mercado Forex, que implementam a gestão de risco.

O primeiro passo, passa por saber qual a melhor corretora de Forex para negociar.

7 Questões a fazer para Encontrar a Melhor Corretora Forex

Escolher um Forex broker, pode parecer uma procura exaustiva, com inúmeras opções disponíveis. Aqui estão os principais critérios que deveriam ser considerados ao tomar a sua decisão:

1. A corretora é regulada?

Poderá ser uma surpresa descobrir que o mercado Forex não possui um regulador centralizado. Contudo, isto não significa que você deve escolher uma corretora sem considerar a questão da regulação. Ao invés disso, recomendamos que escolha um broker regulado por um regulador financeiro da sua região.

Neste caso, a FCA (Financial Conduct Authority) no Reino Unido, a CySEC (Cyprus Securities and Exchange Comission) no Chipre, a ASIC (Australian Securities and Investments Comission) na Austrália ou a SEC (Securities and Exchange Comission) nos Estados Unidos.

Uma boa corretora Forex geralmente terá orgulho em estar associada a um destes reguladores, e usará isso como um ponto de venda.

A vantagem de escolher uma corretora regulada é que isso lhe garantirá, como trader, a proteção completa em termos legais no seu país.

Por exemplo, em 2020 a ESMA (European Securities and Markets Authority) introduziu uma vasta legislação para proteger os traders retalhistas, a qual todos os brokers de Forex europeus devem seguir. Esta legislação inclui limites de alavancagem disponível, proteção contra a volatilidade, proteção de saldo negativo, e muito mais.

Se você quiser aprender mais sobre a legislação da ESMA, temos diversos webinars (em inglês) sobre o tema que podem ser acedidos através dos seguintes links:

Também é importante considerar a segurança dos seus fundos. Com isto em mente, recomendamos que escolha uma corretora que segregue os fundos dos clientes dos seus próprios, pois é uma garantia de que a corretora não usará os depósitos dos clientes para as suas próprias atividades financeiras.

Isto também garante que os seus fundos estarão disponíveis para levantamento a seu pedido.

Finalmente, confira se a corretora oferece algum esquema de compensação de dinheiro. Isto define a quantidade de fundos que serão compensados no caso extremo da corretora ou o banco a que está associada entrarem em processo de falência.

2. Avaliar a qualidade do serviço de trading do broker

O serviço da corretora escolhida, bem como a plataforma que oferecem, é essencial para garantir que os clientes possam atingir os melhores resultados durante as trades.

Se estiver a negociar num sistema lento e que falha constantemente, provavelmente não será capaz de entrar ou sair de uma trade no preço desejado. Para evitar isso, é importante procurar por uma corretora que ofereça altos níveis de liquidez, baixos spreads e a capacidade de executar ordens ao preço desejado (ou o mais próximo possível).

Outro elemento do serviço a considerar são os requisitos de margem e nível de alavancagem disponível.

Embora não haja necessidade de escolher os níveis mais altos de alavancagem se for um iniciante no Forex, o facto de saber que a corretora oferece os níveis mais altos de alavancagem aprovados pelo órgão regulador competente, significa que à medida que a sua experiência aumentar, poderá começar a aumentar a alavancagem de acordo com as suas preferências.

3. Quais são os custos do Trading de Forex?

Uma vez que o Trading de Forex pode ser considerada uma atividade geradora de rendimento, é importante tratar as suas trades como um negócio, onde deve considerar tanto como maximizar os rendimentos quanto minimizar os custos, e como minimizar os riscos.

Com isto em mente, certifique-se de que considera os custos de negociação com qualquer broker de Forex antes de escolher um deles.

Outras questões a considerar incluem:

  • O tamanho dos spreads: Nós já falamos de como o tamanho dos spreads influencia os potenciais ganhos durante o trading, e de como os pares de divisas precisam de ultrapassar o spread antes de a trade se tornar lucrativa. Com isto em mente, procure uma corretora que ofereça baixos spreads.
  • Comissões: Idealmente, você deveria escolher uma corretora de Forex que não cobre comissões, já que estas aumentarão os seus lucros potenciais.
  • O depósito mínimo: Muitas corretoras de Forex pedirão aos traders para fazer um depósito mínimo ao abrirem uma conta real de trading, então pode ser melhor para si encontrar uma corretora que peça o menor valor possível. A Admiral Markets oferece um depósito mínimo de 100€.

Enquanto procura a corretora mais barata, tudo se resume a uma combinação de spreads, execução de ordens, qualidade de serviço, comissões e depósitos mínimos.

Estes deveriam ser os últimos pontos a considerar ao abrir uma conta de trading a longo prazo. A melhor corretora de Forex para iniciantes depende de elementos como o sistema de trading, as cotações oferecidas, o portefólio de instrumentos financeiros, os modelos de execução das ordens e a alavancagem oferecida.

4. Quais os produtos e mercados oferecidos pela corretora?

Quando estiver a escolher um broker de Forex, obviamente vai querer ter a certeza de que tem acesso a uma enorme variedade de pares de divisas, incluindo major pairs, minor pairs e exotic pairs.

Mas e quanto aos outros instrumentos financeiros? Se está a considerar negociar numa corretora de Forex e CFD, é uma boa ideia conhecer os outros instrumentos oferecidos.

Esta variedade garante que, se decidir negociar ações, índices, ETFs, matérias-primas, criptomoedas e outros instrumentos no futuro, não precisará de procurar uma nova corretora para fazê-lo.

A Admiral Markets, por exemplo, oferece aos traders acesso a mais de 7.500 instrumentos financeiros, permitindo aos traders criar uma estratégia de investimento diversificada a partir de uma única plataforma.

5. Quais as ferramentas de trading disponíveis?

A qualidade das ferramentas que uma corretora de Forex oferece pode fazer uma grande diferença na sua experiência durante as trades. Na maioria dos casos, a disponibilidade das ferramentas dependerá da plataforma utilizada.

Por exemplo, a Admiral Markets oferece ferramentas através do plugin com tecnologia de ponta MetaTrader Supreme Edition para as plataformas MetaTrader 4 e 5, que incluem uma grande variedade de ferramentas personalizadas e recursos complementares que podem melhorar a sua experiência de trading.

6. As ofertas da corretora adequam-se ao seu estilo de trading?

É importante considerar se uma corretora de Forex e a sua plataforma de negociação se adequam ao seu estilo de trading.

Por exemplo, você pode interessar-se em seguir uma estratégia de scalping, que envolve um grande volume de pequenos lucros sobre pequenas movimentações de preços de divisas. Neste caso, deverá assegurar-se que a corretora não possua distância mínima de paragem entre o preço de mercado e o seus níveis de Stop-Loss e Take-Profit.

Ou, se você está a aprender Forex do Zero, poderá não se sentir confortável ao utilizar a alavancagem máxima que o corretor oferece. Assim, confira se a corretora permite alavancagem nominal – onde o trader pode escolher a quantidade de alavancagem a utilizar nas trades, em qualquer lugar, até o limite máximo.

7. A corretora oferece materiais de educação e suporte para aprender Forex?

Finalmente, considere se a corretora de Forex oferece educação e apoio ao cliente.

A Educação contínua é essencial para o seu desenvolvimento e para alcançar os melhores resultados no Forex trading. É por isso que a Admiral Markets oferece uma vasta gama de artigos e tutoriais grátis, webinars e cursos online, incluindo o Forex 101 e o Zero to Hero.

Além do conteúdo educacional, também é importante considerar a disponibilidade de suporte, para que consiga ter as suas questões respondidas, e a resolução de qualquer possível problema.

Particularmente, você deverá procurar por uma corretora de Forex que possua boa presença no seu país, ou que ao menos, ofereça contacto por telefone e possua suporte por email no seu idioma.

Uma corretora com eficiência no serviço de atendimento aos clientes garantirá que caso aconteça algo de errado, o problema possa ser resolvido em poucas horas, juntamente com os departamentos de suporte e compliance.

Se quiser explorar este tópico com mais profundidade, que tal conferir o nosso artigo sobre como escolher a melhor corretora de Forex e CFD?

Como Escolher a Plataforma de Trading de Forex & CFD

Além de escolher uma corretora, também será necessário conhecer a plataforma de negociação de Forex oferecida pela corretora. A plataforma de trading é o elemento central das negociações, e a sua ferramenta principal.

É uma peça essencial do trading, sendo que as melhores ferramentas de Forex têm um impacto significante nos resultados das trades. Então, o que você ter em atenção ao considerar as suas opções?

Ao avaliar uma plataforma de Forex trading, certifique-se de que a mesma inclua os seguintes elementos:

  • Confiabilidade: A plataforma é confiável o suficiente para que possa atingir os resultados esperados no trading? Ser capaz de contar com a precisão na cotação dos preços, a velocidade dos dados transferidos e a execução rápida de ordens são fatores essenciais para negociar Forex de forma bem sucedida, especialmente se o seu plano inclui estratégias de curto prazo como scalping. A informação deve estar disponível em tempo real, e a plataforma deve estar disponível durante todo o tempo de abertura e funcionamento do mercado Forex. Isso garante que você tira vantagem de qualquer oportunidade que possa surgir.
  • Segurança: Os seus fundos e dados pessoais estão protegidos? Uma corretora de Forex com boa reputação e uma boa plataforma de Forex terão medidas para garantir a segurança das suas informações, juntamente com a capacidade de manter cópias de segurança de todas as informações-chave da sua conta. A corretora também deverá segregar os fundos dos investidores dos seus próprios fundos. Se uma corretora não consegue demonstrar estas medidas que deveriam tomar para proteger o trader e o saldo da sua conta, talvez seja melhor procurar por outra corretora.
  • Gestão independente de contas: Qualquer plataforma de negociação deverá permitir que você gerencie as suas trades e a sua conta de forma independente, sem ter que pedir permissão à corretora para agir em seu nome. Isto garante que as medidas possam ser tomadas assim que o mercado se mova, permitindo capitalizar oportunidades assim que as mesmas surgem, e monitorizar posições abertas.
  • Análise: A plataforma oferece análises incluídas? Ou oferece ferramentas para que você possa conduzir análises técnicas e fundamentais de forma independente? Muitos Forex traders tomam decisões baseadas em indicadores técnicos, e podem negociar de forma muito mais eficaz se tiverem acesso a esta informação na plataforma de negociação, ao invés de ter de deixar a plataforma para procurar por tais informações. Isto inclui gráficos que são atualizados em tempo real, e acesso a dados recentes do Mercado e notícias.
  • Funcionalidade de trading automatizado: Um dos benefícios de negociar Forex é a possibilidade de abrir uma posição e determinar níveis de Stop-Loss e Take-Profit, nos quais a trade fechará num determinado momento. Plataformas mais sofisticadas devem ter a funcionalidade de executar estratégias automaticamente, assim que os parâmetros das estratégias de trading já tiverem sido definidos pelo trader. Um bom software de negociação deverá permitir este nível de flexibilidade, em vez de requerer uma monitorização constante do trader das trades.

Na Admiral Markets, as nossas plataformas são o MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que são as plataformas mais completas em termos de instrumentos financeiros e com uma funcionalidade muito simples para o utilizador.

Ambas as plataformas são acessíveis a partir de uma série de dispositivos, incluindo PCs, Macs, iOS e Android, além de plataformas através de navegadores, como o MetaTrader WebTrader para MT4 e MT5.

São plataformas de rápida resposta, fornecendo dados em tempo real. Além disso, estas plataformas oferecem opções de trading automatizado e recursos avançados de gráficos, além de serem altamente seguras.

O MetaTrader 5, que é a versão mais recente do software, possui uma variedade de características que incluem:

  • Acesso a milhares de instrumentos e mercados financeiros.
  • Um Mini Terminal, oferecendo controlo completo da sua conta com um único clique.
  • 38 indicadores incluídos.
  • A possibilidade de baixar o histórico de ticks para uma variedade de instrumentos.
  • Dados reais do volume de trading.
  • Dados grátis sobre o Mercado, notícias e conteúdo educacional.
  • Ferramentas adicionais com a versão MetaTrader Supreme Edition.

Deve Comprar Softwares de Trading de Forex?

Enquanto o mercado Forex para iniciantes e para profissionais precisa sempre de softwares, o nível de competição entre corretoras significa que a maioria dos softwares de Forex estão disponível gratuitamente.

Muitos iniciantes em Forex ficam tentados a comprar robôs de trading de Forex, também conhecidos como Expert Advisors (EAs). Enquanto alguns EAs podem ser úteis, pode ser difícil mantê-los lucrativos quando o mercado altera as suas condições.

A menos que você entenda os códigos escritos nos robôs, provavelmente não conseguirá adaptar o seu EA para trabalhar de acordo com as mudanças de mercado.

Se você é um dos muitos traders que acredita que um EA consegue superar o mercado, então talvez você deva apostar no plugin do MetaTrader Supreme Edition. Além disso, oferecemos EAs grátis para os traders!

Como posso Começar a Negociar Forex? Abra uma Conta Demo Grátis!

Se estiver interessado em começar no Forex Trading, uma maneira livre de riscos de aprender os fundamentos e testar as suas habilidades é abrir uma conta de demonstração de Forex grátis.

Uma conta demo dá a oportunidade de negociar os mais de 7500 instrumentos de negociação oferecidos pela Admiral Markets, incluindo 40 CFDs sobre pares de Forex, em condições reais de mercado, sem gastar o seu dinheiro.

De forma simplificada, você terá acesso a fundos virtuais que poderá usar para colocar trades num ambiente demonstrativo, fazendo deste o modo perfeito para colocar o seu conhecimento à prova.

Como Gerenciar o Risco no Forex Trading

Antes de fazer a sua primeira trade, é importante considerar como gerir o risco no mercado Forex com eficácia. Como já discutimos anteriormente, negociar CFDs de Forex dá a oportunidade de utilizar alavancagem, significando que poderá usar um depósito relativamente pequeno para ter acesso a uma porção maior do mercado (até 500 vezes o valor do saldo da conta).

Isto multiplica o seu lucro potencial da mesma forma. Contudo, também multiplica as perdas potenciais.

Para usar um exemplo extremo, imagine que tem um saldo de conta de 2.000 EUR e o coloca todo numa únicatrade. Se a negociação correr mal, você perderá todo o seu investimento, e devido ao rápido movimento do Mercado Forex, as perdas podem acontecer também muito rapidamente.

É por isso que a gestão do risco é essencial – para ajudá-lo a minimizar as perdas e a proteger o lucro que faça. As áreas-chave a considerar quando estiver a gerir o risco das suas trades de Forex são a psicologia de Trading e a gestão financeira.

Domine a sua Psicologia de Trading

Embora possa parecer estranho discutir temas como mindset e psicologia num guia para o Trading de Forex, a verdade é que estes são alguns dos fatores mais importantes que separam os traders bem-sucedidos dos traders mal-sucedidos.

Desenvolver a disciplina ao negociar e a habilidade de gerir as suas emoções, ajudará a que você se mantenha calmo sob pressão, conseguindo entrar em trades no momento certo e saber quando sair de tais negociações – seja para diminuir perdas, ou realizar lucros antes do mercado mudar o sentido.

Alguns pontos principais da psicologia de Trading para ter em mente incluem:

  • Mantenha-se calmo: Por mais excitante que o trading possa ser, é um trabalho stressante. Haverá vários obstáculos no caminho até o topo. As emoções podem forçar a abertura de trades muito cedo e/ou o seu fecho tarde demais. A principal causa do stress em iniciantes no Forex é o facto de que algumas trades terminarão em perdas, independemente do que faça – é a forma como o mercado Forex funciona. Apenas lembre-se de que a guerra não é vencida com apenas uma batalha. No final, é a performance geral que mais conta.
  • Entenda a sua tolerância ao risco: Cada pessoa possui um nível diferente de tolerância ao risco, e isto influenciará o tamanho das trades que tomam, as perdas que estarão dispostas a suportar, e o efeito psicológico das mesmas sobre os traders. Para gerir os seus níveis de stress enquanto está a negociar é importante considerar o seu nível de tolerância ao risco e escolher estratégias que o suportem.

Por exemplo, alguém com uma baixa tolerância ao risco sentiria-se mais confortável a realizar várias pequenas trades ao longo do tempo e somar vários pequenos lucros. Contrariamente, alguém com alta tolerância ao risco poderia querer fazer trades maiores, com oportunidades para lucros maiores (mas também perdas maiores).

  • Estabeleça objetivos realistas: É importante ser realista nas suas expectativas no trading. Desta forma, saberá os melhores momentos para abrir e fechar trades. Muitos traders de Forex iniciantes possuem altas expectativas sobre os seus lucros potenciais, e isto os faz negociar com muita agressividade, com grandes quantidades de dinheiro e tomar decisões muito rápidas. Novamente, comece com pouco para testar os seus conhecimentos e habilidades, e assim que começar a alcançar consistentemente os seus resultados, poderá estabelecer objetivos maiores.
  • Defina os seus limites: Antes de entrar em qualquer trade de Forex, deve ter definido o preço ao qual abrirá a trade, o preço ao qual a encerrará com lucros e o preço ao qual encerrará caso o mercado haja de maneira inesperada, de forma a minimizar as suas perdas. Assim que tiver estabelecido estes limites, é importante cumpri-los!

Muitos traders iniciantes preferem não encerrar uma trade porque acreditam que o mercado ainda se moverá a seu favor, mas acabam por perder todo o seu lucro quando a direção muda subitamente. Se sua trade atinge o seu alvo predeterminado, feche-a e desfrute dos seus ganhos. Se o mercado se mover na direção contrária, feche a trade ou defina um Stop-Loss para que a mesma se feche automaticamente.

  • Prepare-se para o pior: Embora isso possa parecer pessimista, no mercado Forex é melhor preparar-se para o pior do que esperar o melhor. Por diversas vezes ao longo da história, os mercados financeiros e os instrumentos de trading experimentaram picos repentinos ou quedas de valor. Ao considerar o pior resultado possível de uma trade, poderá tomar medidas para se proteger, caso isso aconteça, por exemplo, definindo um Stop-Loss antecipadamente.

Money Management no Forex

Gerir o seu dinheiro no Forex depende das medidas específicas que utiliza para aumentar os seus lucros, minimizando as potenciais perdas. Traders de Forex bem-sucedidos têm muito mais a ver com gestão de dinheiro eficaz do que ter um conjunto de boas operações, e é um dos segredos que separam aqueles que operam Forex com sucesso no longo prazo daqueles que desistem depois de algumas trades.

Aqui estão alguns fundamentos de gestão de dinheiro para monitorizar as suas trades:

  • Decida como financiará a sua trade com antecedência: Apenas um tipo de dinheiro é bom para se investir, que é o que se está disposto a perder. Preferencialmente, sem danificar o seu bem-estar físico e mental durante o processo. Todo trader lucrativo é lucrativo em sua própria maneira, enquanto todo perdedor vivencia perdas exatamente da mesma forma. Lembre-se, use todas as oportunidades disponíveis para aprender. É um processo interminável!
  • Defina o seu nível de investimento: Uma das questões mais comuns sobre negociar FX é “quanto é preciso para começar a negociar Forex?”. No Forex online é uma boa ideia começar por baixo e construir o seu caminho. Felizmente, muitas corretoras de Forex possuem níveis mínimos de depósito razoáveis para abrir uma conta. Na Admiral Markets, por exemplo, o depósito mínimo é de 100 USD. Tenha atenção a qualquer corretora que ofereça bónus por determinados montantes depositados, pois podem ser fraudes, e poderá ser muito difícil retirar o seu dinheiro no futuro.
  • Calcule o seu risco: Certifique-se de que calcula o seu risco antes de entrar numa trade. Se o lucro potencial de uma trade é menor que o risco potencial, então a trade provavelmente não é uma boa decisão. Poderá avaliar o seu risco com a nossa calculadora gratuita para Forex.
  • Determine os lucros necessários para cobrir as suas perdas: Juntamente com calcular o seu risco antes de qualquer trade, também vale a pena calcular quanto será necessário ganhar novamente para cobrir perdas em qualquer negociação futura. Frequentemente, é mais difícil ganhar dinheiro de volta do que perdê-lo, simplesmente porque o seu investimento restante é menor, o que significa que deverá realizar um lucro maior (em termos de percentagem) para chegar ao saldo anterior à perda.

Por exemplo, se você investiu 5.000 EUR e perdeu 1.000 EUR, terá perdido 20% do seu saldo, ficando com um saldo final de 4.000 EUR. Para voltar a ter um saldo de 5.000 EUR, será necessário realizar um lucro de 1.000 EUR. Porém, com um balanço inicial de 4.000 EUR (depois da perda anterior), agora será necessário um lucro de 25% ao invés de 20%.

Quantidade perdida no saldo da conta

Retorno necessário para voltar ao saldo original

MattOption

Tenho o prazer de recebê-lo no primeiro artigo da série “como começar” a investir nos mercados forex. Há muito tempo venho me perguntando como, da maneira mais simples e transparente, explicar as questões mais complicadas relacionadas a esse instrumento financeiro – o efeito do meu pensamento é justamente esse ciclo. Eu dedico a todos os iniciantes que querem começar sua aventura com os mercados de câmbio.

Onde configurar uma conta?

Jest to pierwsza i zarazem najważniejsza sprawa. Pamiętaj o tym, aby wybrać brokera, który jest regulowany i posiada dobre opinie. Jednak do wspomnianych opinii trzeba podchodzić ze szczególną ostrożnością ponieważ w internecie jest mnóstwo oszustów, którzy opowiadają przeróżne skrajności. Jeżeli recenzja, którą czytasz jest zbyt pozytywna to prawdopodobnie jest sponsorowana. Zachęcamy do skorzystania z naszego brokera. Ma swoje wady, ale dla początkujących jest całkowicie wystarczający.

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Gostaria de destacar o último item dessa lista. Se você já leu um monte de artigos sobre a negociação forex e você ainda não entendeu como funciona, eu recomendo vivamente IQ Option . O corretor mencionado é regulado pela CySEC, e a plataforma oferece uma abordagem não convencional para os mercados de câmbio. Você não encontrará muitos conceitos avançados e estou convencido de que você entenderá rapidamente como isso funciona. Na próxima parte do artigo, apresentarei como abrir posições com outros corretores e IQ Option para que você saiba qual é a diferença e onde estão as simplificações.

Quando eu ganho e quando perco?

Para uma pessoa que nunca tocou nesse tipo de investimento, provavelmente será um pouco complicado, então usarei um máximo de vocabulário simples para deixar tudo claro para você. Os lucros e perdas são calculados na proporção de quanto o preço aumentará ou diminuirá. Ou seja, se o preço cair 2% durante a semana e você estiver jogando apenas por uma queda, ganhará 2% do valor apostado. Da mesma forma, se o preço não for na direção oposta àquela que você apostou.

  • EURUSD – Jogar crescimento – Depois de uma semana, o preço aumentou o 3% – Parabéns! Você ganhou 3%
  • USDJPY – Jogar cair – Depois de uma semana, o preço aumentou o 2% – Infelizmente! Perda 2%

Qual é a alavanca / alavancagem?

Você pode perguntar “onde estão os milhões” de que todo mundo está falando! Por que você ganha apenas alguns por cento nos exemplos acima? Afinal, o preço deve aumentar / cair muito, então eu faria 15%!

E aqui está o sifão, que também é chamado de alavanca ou “multiplicador”. O fato é que nosso lucro / perda é multiplicado pela alavanca, graças à qual 2% é feito de 80%, por exemplo. Recentemente, novas regulamentações sobre alavancagem surgiram, o que significa que a alavancagem máxima é agora 1: 30 para os ativos mais populares.

Exemplos de uso do multiplicador 1: 30:

  • Você investiu 100 PLN – perdeu 2%. A perda é 2 PLN, mas multiplicamos pelos tempos da alavanca (30), o que nos dá perdas 60% (60 PLN).
  • Você investiu 100 PLN. Você ganhou 3%. O lucro é 3 PLN, mas multiplicamos pelos tempos da alavanca (30), o que nos dá um lucro 90% (90 PLN).

Pergunte, lance e espalhe

Certamente você se encontrará mais cedo ou mais tarde com os conceitos acima. O que eles querem dizer? É muito fácil de entender, então eu espero que você não tenha que quebrá-lo primeiro.

  • Perguntar – preço pelo qual compramos (jogamos para o crescimento)
  • Licitação – o preço pelo qual nós vendemos (nós jogamos no declínio)
  • Spread – a diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid)

Supõe-se que os melhores mercados são aqueles com spread baixo. Por quê? Porque se estamos jogando um crescimento e o preço realmente aumenta ligeiramente, ainda estamos no vermelho. Quando o preço está na zona de spread, não ganhamos um centavo. Em certo sentido, a posição deve ganhar a si mesma. Se o spread for pequeno, não temos que esperar tanto tempo até que a posição aberta seja ela mesma.

Por que as pessoas perdem em forex?

Principalmente por causa da abordagem errada. A maioria das pessoas pensa que é algo muito simples que quase todo mundo pode fazer. Você tem que perceber que investir em forexOpções CFD ou binárias funcionam como qualquer outra que exija disciplina e um plano de ação de longo prazo. Você não pode agir impulsivamente porque alguém tem uma “premonição” de que o preço vai subir ou cair. Segundo estatísticas oficiais da 80,% de pessoas estão perdendo dinheiro forex. No entanto, você tem a vantagem de ler este artigo ��

Day Trade – Guia Completo para o Iniciante (2020)

Este artigo é um guia completo para você entender o que é o day trade, como o day trade funciona, como iniciar do jeito certo no day trade e muito mais!

Você terá informações valiosas para te ajudar a saber se este tipo de especulação de curto prazo se adequa ao seu perfil de risco e personalidade.

Pra facilitar sua leitura, colocamos abaixo um índice dos conteudos:

Então, vamos começar a aprender tudo sobre day trade?

O Que é Day Trade

A palavra “trade” significa “negócio”, em inglês.

No ambiente da bolsa de valores e dos mercados financeiros, um trade é um negocio feito com com ações, contratos futuros, opções e etc.

Por exemplo, quando um trader compra 10.000 ações da Petrobras (PETR4) , falamos que ele fez um “trade” de compra.

Caso, algum tempo depois, ele decida vender estas 10.000 ações da Petrobras, este investidor fez novamente um “trade”, vendendo.

Neste exemplo, o trader pode ter obtido lucro ou prejuízo, de acordo com a diferença dos preços negociados na compra e na venda.

Quando estes trades são feitos durante um mesmo dia, dizemos que este trader (negociante) fez um day trade.

Aí então está a chave para entender o que é day trade:

A junção da palavra day (dia) e trade (negócio), significa que um day trade é um negócio que se inicia e encerra no mesmo dia, na bolsa de valores.

Curiosidade: Você sabia que este tipo de operação na bolsa de valores pode movimentar, em alguns ativos, até 60% de todo volume negociado?

Como Funciona o Day Trade

Veja este gráfico que mostra a movimentação dos preços de uma ativo negociado na bolsa de valores em apenas um dia de negociação.

No eixo X (horizontal) temos a escala do tempo e no eixo Y (vertical) vemos a escala do preço.

Perceba a variação que ocorre nos preços durante este dia.

O day trader busca identificar oportunidades para fazer trades rápidos e com boa probabilidade de acerto para, então, lucrar com este tipo de variação dos preços.

Sendo assim, trata-se de um “investimento” de curtíssimo prazo, onde a sua estratégia é ter ganhos rápidos, evitando ao máximo o prejuízo utilizando-se de ordens stop e outras estratégias de gerenciamento de risco.

Aí vem a pergunta: como saber a hora de comprar ou vender?

Para responder a esta pergunta existem várias escolas de análise para serem usadas.

Veremos adiante algumas escolas de análise.

Escolas de Análise

Análise Técnica

A mais conhecida e usada no mundo inteiro é a escola de Análise Técnica.

Esta metodologia consiste em tentar prever o movimento dos ativos analisados (ações, contratos futuros, forex, etc) com base no histórico de preços e volume negociados.

Em suma, o que esta escola faz é se basear nas cotações e padrões gráficos passados para prever o preço futuro.

Entretanto, os fundamentos dos ativos analisados são totalmente desconsiderados.

Análise Gráfica ou Price Action

Também conhecida como Naked Trading, o Price Action é uma espécie de análise técnica que não usa indicadores.

Ela relaciona os desenhos formados nos candlesticks dos gráficos para ajudar o trader a tomar sua decisão.

Em nosso artigo sobre Price Action você encontra bastante informação sobre ele.

Tape Reading

Em sua pesquisa sobre day trade, muito provavelmente, se deparou com essa expressão: Tape Reading.

Também conhecido como “Análise de Fluxo de Ordens”, esta escola analisa a movimentação dos preços (o fluxo) através das análises das ordens de compra e venda no mercado.

Toda a dinâmica da movimentação do preço e as ordens é analisada por essa escola, com o fim de dar um “sinal” ao trader de entrar num determinado negócio.

Market Profile

O Market Profile tem uma proposta diferente.

Sua diferença já começa na forma de ver os gráficos, que, no lugar de linhas ou candles tem letras.

É uma escola muito profunda e subjetiva onde mostra a estrutura do mercado através destes conjuntos de letras, chamados de TPO.

Embora seja comum encontrar alguns a usando como um indicador, ela não dá sinais de compra e venda, mas, sim, nos mostra a estrutura do ativo analisado.

Como Iniciar no Day Trade

O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores.

Geralmente, o processo é muito rápido e com pouca burocracia.

A abertura desta conta na corretora funciona como abrir uma conta no banco, com a vantagem de toda documentação necessária poder ser enviada online, sem necessidade de deslocamento físico do trader/investidor.

Para escolher sua corretora é muito importante que você entenda alguns conceitos envolvidos nesta escolha.

Pensando nisso, preparamos um artigo específico sobre isso onde orientamos como escolher sua corretora para day trade.

Recomendamos a leitura deste artigo, pois, explicamos em maiores detalhes como escolher sua corretora.

A versão curta: você manda cópias de seus documentos via internet e, assim que aprovado seu cadastro, você pode começar a investir enviando dinheiro via DOC ou TED a partir de seu banco.

Operando via Home Broker

Após a abertura da conta e transferência do capital para a corretora, o trader já poderá enviar ordens de compra e venda no mercado.

Para tal, todas as corretoras oferecem o chamado Home Broker, que é uma plataforma de negociação online.

Visite nosso artigo sobre Home Broker onde explicamos, em detalhes, como funciona esta plataforma online.

Já vamos te adiantando: o Home Broker oferecido pelas corretoras não é adequado para o day trading profissional, embora para começo de carreira você até possa usar para se “ambientar”, não é recomendável o trading por este meio.

Plataformas Profissionais

Assim, você precisará de uma plataforma profissional para receber os dados de negociação em tempo real, podendo ler e analisar o mercado de ações ou futuros.

Estas plataformas podem ser contratadas de duas formas:

  1. Contratação através de sua corretora: neste caso, as corretoras costumam dar um bom desconto na sua mensalidade da plataforma, ao preço de você ficar comprometido em só enviar ordens por essa corretora, sendo esta a forma de contratação mais adequada ao iniciante.
  2. Contratação com a fornecedora da plataforma: contratando diretamente com a desenvolvedora do software, você terá a vantagem de ter a plataforma “multi broker”, ou seja, poderá rotear suas ordens e operar por qualquer corretora.

Margem de Garantia e Alavancagem

É importante que você vá se familiarizando com dois conceitos que estão sempre presentes na vida do day trader

  • Margem de Garantia
  • Alavancagem

Os day traders trabalham muito alavancados e vamos explicar o que é isso.

Margem de Garantia

A margem de garantia exigida pela sua corretora não deve ser confundida com a margem de garantia exigida pela B3 (bolsa).

Margem de Garantia – Bolsa

A margem de garantia é um valor em reais exigido pela B3 em operações com contratos futuros para garantir seu cumprimento.

Como o próprio nome diz, é uma “garantia” que o trader deixa.

É como um “cheque calção” e o valor exigido depende de qual ativo você vai operar (negociar).

Quando o trader deixa uma posição aberta de compra ou venda de um contrato futuro na BM&F, um percentual do valor deste contrato é exigido como garantia para que ele mantenha a posição.

Quando o trader fecha sua posição (se ele comprou, fecha vendendo e vice-versa) o valor da margem é devolvido para o trader.

Como o day trader abre e fecha suas posições no mesmo dia, esta margem nunca chega a ser cobrada do mesmo, visto que ele não deixa posições abertas.

Para se ter uma ideia, para deixar apenas um mini-contrato de dólar aberto, a uma cotação de R$ 3,80, o trader precisaria deixar como garantia em torno de R$ 5.700 (mais ou menos 15% do valor da posição).

Margem de Garantia – Corretora

Para o day trader, quem cobra a margem para negociação de contratos futuros é a própria corretora.

Por exemplo, há corretoras atualmente cobrando entre R$ 25 e R$ 200 de margem por mini-contrato de dolar.

Ou seja, para operar um mini-contrato de dólar o trader teria que deixar bem menos do que R$ 5.700 em sua corretora.

Para ações, não há margem de garantia: o trader opera com seu próprio capital ou com ele alavancado (veremos alavancagem no próximo tópico).

Alavancagem

O termo alavancagem é usado para para o ato de utilizarmos uma valor financeiro maior do que aquele que realmente possuímos.

É um tipo de empréstimo (ou financiamento), onde utilizamos recursos de terceiros para multiplicar a rentabilidade de uma operação.

Por exemplo, se a sua corretoras oferece alavancagem de até 20 vezes, e você possui R$ 10.000 depositados em sua conta na corretora, você pode operar até R$ 200.000 de valor financeiro.

Então, vamos supor que você queira fazer a compra de 10.000 ações de Petrobrás e o preço dela está R$ 20.

Neste caso, por causa da alavancagem oferecida por sua corretora, você não precisa ter R$ 200.000 na conta.

Como a corretora te dá 20x de alavancagem para day trade, você só precisa de R$ 10.000 para operar.

Por isso, o day trader trabalha alavancado.

Contudo, antes de ficar fazendo contas mirabolantes de quanto você pode ganhar com pouco dinheiro, lembre-se:

A alavancagem funciona tanto para os ganhos como para as perdas: vamos a um exemplo prático, supondo uma ação de 20 reais.

Note como uma diferença de apenas 5% na operação pode fazer você perder tudo (quando trabalhando alavancado).

Os Custos Operacionais do Day Trade

O custo das operações de day trade é composto por três variáveis principais: O custo bolsa, corretagem e imposto de renda.

Entretanto, há outros custos envolvidos: no total, falamos de 7 custos para o trader.

1) Custo Corretagem

Este é o custo mais barato do trader, o de corretagem, cobrado pela sua corretora.

A cada negócio feito, sua corretora fica uma parte para custear toda sua estrutura.

É de vital importância a cobrança de corretagem para manutenção da tecnologia da empresa.

Existem corretoras hoje com corretagem zero, porém, cuidado: o serviço prestado também pode ser zero!

Geralmente as corretoras oferecem pacotes fechados e que melhoram os custos finais para o cliente.

2) Custo Bolsa

O custo bolsa varia de acordo com o ativo operado, mas, é basicamente calculado como uma porcentagem do valor financeiro movimentado em seus trades.

Este é um custo que é cobrado pelas bolsas e você pode conhecer melhor estes custos diretamente no site da B3.

3) Custo IR

A alíquota para as operações de day trade é de 20% e não há isenção!

A apuração do imposto devido em caso de lucro é mensal, e o pagamento através de uma DARF 6015.

Temos um artigo específico e detalhado sobre como declarar imposto de renda para day trade.

4) Custo Infraestrutra

Para o trader montar um setup operacional completo (cadeira, mesa, PC, etc), com conforto e sem luxo, deverá gastar em torno de R$ 5.000.

Este custo engloba o PC/Notebook, cadeira, mesa, NoBreak e outros.

Isso sem considerar os custos mensais de energia e internet.

5) Custo Loss

Ninguém gosta de perder, claro.

Nosso cérebro não foi programado para lidar com perdas, mas, elas acontecem, e no day trade fará parte de seu dia-a-dia.

O loss simplesmente acontece, não desanime!

Por que ele é um custo?

Porque a cada dia que perdemos é como se déssemos um passo para trás, conforme mostra a tabela abaixo:

Acima, vemos a relação entre a perda e o ganho necessário para zerar a conta.

6) Custo Educação

Talvez um dos principais custos do trader.

Não pense que só iniciante gasta com educação, o trader profissional também gasta.

Isto porque ele deve manter-se constantemente atualizado com o mercado e suas ferramentas.

Livros, cursos, palestras: tudo faz parte da formação do trader.

7) Custo Oportunidade

Com certeza, o maior de todos!

Este é o custo que envolve, além de dinheiro, tempo.

Dinheiro, vai e vem.

Tempo, não volta!

A não ser que o Doc tenha concluído o projeto da DeLorean, você só ficará mais velho.

Aplicar bem seu dinheiro e tempo é fundamental!

Quanto Ganha um Day Trader

Bem, pode-se ganhar muito dinheiro e, também, perder muito dinheiro!

Tudo depende da habilidade, experiência e estudo do trader.

A verdadeira pergunta que você deve se fazer é:

Quanto eu consigo ganhar como day trader?

Existem traders autônomos que tem como meta diária algo acima de 5 dígitos (mais de R$ 100.000).

Mas, será que esta pode ser sua realidade?

Você estaria disposto à arriscar o que estes “super traders” arriscam e, muitas vezes, perdem?

Arriscando um padrão, temos que, passando a fase inicial de aprendizagem, uma meta diária de R$1.000 é algo como o “salario mínimo” de um day trader profissional.

Com o tempo de tela e com o talento necessário, esta meta diária pode ir subindo pra R$ 2.000, depois R$ 5.000 e, teoricamente, o céu é o limite!

Metas realistas

Isto é muito importante: o trader deve ter metas realistas.

“Vou ganhar R$ 1.000 por dia”

De onde este número saiu? Quanto o trader vai ter que se alavancar para isso? Quanto está arriscando para conseguir chegar neste número? Vai conseguir, consistentemente, os R$ 1.000? Quantos dias de loss poderá ter?

Então, veja, não é tão simples como por um número na cabeça e pronto.

O trader precisa ter todo um gerenciamento de risco e performance para poder formular um número.

Paciência e persistência

Como disse anteriormente, persistência é necessária na formação de um day trader.

Não é uma profissão como qualquer outra e é necessário perder antes de começar a ganhar, faz parte do jogo!

Não conhecemos trader algum que tenha começado ganhando e que se manteve consistente, são normais as perdas na fase de aprendizado!

O trader tem que ter a paciência de ganhar de colher ante de conseguir um balde de dinheiro.

É Possível Viver de Day Trade?

Tornar-se um day trader consistente é, realmente, uma das tarefas mais difíceis e desafiadoras que existem.

Poucos são os que possuem todos os requisitos atingir a excelência e alta lucratividade nesta profissão.

Porém, é importante que você saiba que sim, é possível se viver de day trade!

Tornar-se um day trader consistente e lucrativo é uma maravilhosa realidade para aqueles que conseguem vencer os desafios do processo de aprendizado.

Lembre-se: Em qualquer atividade que envolve alta-performance, sabe-se que a taxa de sucesso é muito baixa.

Gerou muita polêmica a pesquisa, pois, não foi fundo nos motivos do “por que”.

De qualquer jeito, nos mostra que este é um “esporte de elite”.

Além de todas as questões técnicas descritas, o day trading também exige um alto controle emocional e auto-conhecimento.

A maioria desmerece a importância dos fatores psicológicos envolvidos nesta profissão e este acaba sendo um dos principais fatores do fracasso (de estar dentro dos 90%).

A (dura) Realidade do Day Trade

Nossa intenção e compromisso com este artigo é transmitir a visão mais realista e objetiva sobre o day trade, seus riscos e oportunidades.

Para a grande maioria, ser um day trader parece ser a “melhor profissão do mundo”.

Você trabalha de casa (ou de qualquer lugar que tenha uma boa conexão com a internet), algumas horas por dia, ganha muito dinheiro e diz adeus ao seu chefe!

Poucos são os que enxergam os “lados sombrios” desta atividade.

Porém, nós da Day Trader Pro, temos uma missão e responsabilidade:

Sempre ressaltar que a atividade de day trading exige um alto comprometimento, muitas de horas de vivência do mercado financeiro, um ótimo treinamento e um mindset adequado.

Trata-se de uma atividade que envolve contato constante com os riscos de perda financeira.

Nunca há a certeza se um trade vai dar certo ou não, apenas probabilidades.

Um day trader de sucesso é, simplesmente, aquele que aprende a identificar as situações onde existem boas probabilidades de acerto.

Esta é uma vitória pessoal e não existe uma ciência exata que possa te levar ao sucesso.

Não existem formulas prontas!

Para chegar ao nível de excelência e lucratividade, existe um longo e pessoal caminho.

Dicas para Vencer como Day Trader

Então, para finalizar este artigo, deixamos algumas “dicas de ouro” para que você, que está estudando e descobrindo o day trade, comece com o mindset correto.

  • prepare-se para uma formação à médio e longo prazo.
  • busque um entendimento profundo do mercado.
  • pense em aprender primeiro, os resultados são consequência.
  • respeite sua real condição financeira.
  • aperfeiçoe sua maturidade emocional.

Seguindo estes conselhos acima suas chance de sucesso aumentam consideravelmente!

Bons estudos e bons trades!

Rafael Iasi

Rafael Iasi é o idealizador do Projeto Day Trader Pro. Atua no mercado como day trader independente desde 2020 e é um dos pioneiros na difusão das modernas técnicas de day trade no Brasil. Desde meados de 2020 vem colaborando, através de artigos, vídeos e cursos, na formação de milhares de outros day traders que acompanham o site, canal do youtube e mídias sociais da Day Trader Pro.

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