Análise técnica ou fundamental Conheça as diferenças

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Hoje, adotamos dois dos métodos mais populares de análise de mercado para nossa oficina. Em uma das primeiras lições, eu informei inicialmente sobre a análise técnica e fundamental, mas hoje eu gostaria de ampliar um pouco esse tópico e fornecer os prós e contras de cada um desses métodos. No começo, informo que sou um defensor da análise técnica e baseio minhas transações principalmente nela. Não sou especialista em investir em eventos macroeconômicos, embora esteja bem ciente de quão lucrativo pode ser o uso do calendário econômico.

Análise técnica – Está investindo com a ajuda de todas as ferramentas técnicas à nossa disposição. Começando com indicadores e terminando com linhas de desenho no gráfico para nos ajudar a determinar a tendência. A vantagem da análise técnica é uma apresentação muito descritiva do mercado, o que facilita a compreensão da situação atual do mercado. Na minha opinião, se você é iniciante ou nunca investiu, a análise técnica é para você. Infelizmente, a desvantagem é que os indicadores são apenas o efeito do movimento dos preços. Muitas vezes, os resultados são calculados, o que significa que obtemos um sinal de transação potencial com um atraso considerável.

  • Apresentação Descritiva do Mercado
  • Oportunidade de encontrar oportunidades de investimento a qualquer momento
  • Uma maneira fácil de verificar a eficácia das estratégias na história
  • Os indicadores são derivados do preço
  • Geralmente, a eficiência do índice é 50%, portanto você sempre precisa adicionar um pouco do seu conhecimento

Análise Fundamental – Neste caso, não estamos completamente interessados ​​em nenhum indicador. Contamos apenas com informações que fluem da mídia pública. Ou seja, assistimos a notícias, lemos o que está acontecendo no Twitter e, acima de tudo, verificamos o calendário econômico. Encontramos eventos de peso variado – devemos nos interessar apenas por eventos marcados por três cabeças de touro ou aqueles cujo nível de “validade” é definido como “alto / alto”. Apenas esta informação tem um forte impacto no mercado.

A vantagem deste método é o tempo de resposta muito rápido. Podemos comprar ou vender o ativo logo após o anúncio das informações relevantes. Não há atraso aqui, como é o caso da análise técnica. A desvantagem, infelizmente, é que temos um número limitado de sinais potenciais dentro de um mês. E, claro, é muito mais difícil acompanhar as notícias, ler as declarações dos presidentes e, em geral, estar sempre atualizado. No entanto, isso deve ser feito e você pode realmente ganhar muito em uma transação, se soubermos o que fazer.

  • No caso de uma transação bem sucedida, você pode realmente ganhar muito
  • A capacidade de planejar a posição por muitos meses à frente
  • Você precisa estar atualizado com o mercado
  • É muito mais difícil verificar a eficácia

Análise Técnica vs Análise Fundamental

Na negociação Forex existem dois tipos principais de análise – a análise técnica e a análise fundamental. Não há uma resposta simples sobre qual análise é melhor — isso depende da personalidade de cada trader. No entanto, para ambas é preciso ter paciência e disciplina. Dito isto, cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Há grandes diferenças entre as duas abordagens, que determinam como os negociantes vão conduzir o seu trabalho.

O Que É Análise Fundamental?

Análise fundamental é a arte de medir valor, estudar a economia de um país e examinar as condições econômicas subjacentes de uma moeda. Seguir o ambiente macroeconômico pode ser uma abordagem exaustiva, se você não estiver atualizado sobre notícias econômicas.

Para os negociantes que têm um bom conhecimento das notícias econômicas e compreendem a macroeconomia, essa poderia ser uma abordagem muito lucrativa. De modo geral, os traders compram moedas com economias mais fortes a um preço baixo e vendem moedas com economias de baixo desempenho.

Em seguida, eles mantêm essas moedas na esperança de que os preços retornem ao valor justo de mercado. Pode levar anos para a moeda desvalorizada recuperar e a taxa de câmbio voltar a subir. Para atuar como um trader fundamental, é preciso ser esperto sobre os negócios que vai escolher. Se você não conseguir fazê-lo e ficar preso em um mercado que varia de lado, você pode ficar sem ser pago por algum tempo. Investidores fundamentais podem lucrar com notícias importantes.

Como trader com conhecimento de um evento futuro, você deve pesquisar o resultado potencial do evento e abrir a sua posição. O mercado vai se tornar volátil durante este evento e os preços antes e depois terão mudado. A negociação fundamental também é melhor para os traders que mantêm posições abertas por períodos mais longos.

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Esta forma de negociação é ainda melhor para aqueles que não podem gastar tempo no micro gerenciamento das operações. Isso acontece muito, por exemplo, quando o trader tem um emprego em período integral ou outras obrigações que muitas vezes são priorizadas. Assim, a negociação fundamental é mais apropriado para dois tipos de negociantes: aqueles atualizados sobre as principais notícias que impactam a economia e os que podem pesquisar minuciosamente ou posicionar outros traders.

Se você tiver tempo para ficar na frente de um computador e aproveitar a análise de gráficos, então a análise técnica pode ser uma abordagem melhor para você.

Como Começar Com A Análise Fundamental

Análise fundamental é principalmente sobre estar ciente das próximas notícias e reagir rapidamente para aos eventos não programados. Aqui estão algumas leituras importantes para você iniciar.

  • O Calendário Econômico: Este calendário vai ser fundamental para a sua estratégia de negociação. Um trader fundamental sempre saberá quando grandes eventos estão prestes a acontecer. Não existe um trader fundamental que seja despreparado.
  • O Relatório de Folha de Pagamento Não-agrícola dos Estados Unidos: A economia norte-americana tem grande impacto na negociação de Forex. Todos os principais pares de moedas incluem o dólar (USD), portanto, qualquer notícia que possa afetar o seu valor é considerada um grande evento. Esse relatório de empregos é liberado às 08:30 (horário de Nova York, EUA) na primeira sexta-feira do mês, e geralmente é um grande foco de atenção para os negociantes fundamentais.
  • Análise EURUSD – Conheça a história dos pares que você negocia, pois você verá as mesmas tendências sazonais e a repetição das performances.

Exemplo De Uma Operação De Análise Fundamental

Aqui está um exemplo de como o lançamento de relatórios positivos da NFP (folha de pagamento não-agrícola) pode afetar o mercado. Se um trader espera que esse relatório mostre uma criação robusta de empregos, nós abrimos uma operação de compra longa antes que o relatório seja lançado.

Os negociantes têm opções de quanto tempo manter a operação aberta, já que isso afetará a rentabilidade. Quando uma meta de lucro definido é atingida, a operação pode fechar automaticamente utilizando-se uma ordem take profit. Outra opção é o trader continuar a monitorar os dados e tentar estender o lucro e fechar a operação manualmente.

Embora a Análise Fundamental não seja baseada em gráficos, é essencial compreender como ler gráficos para confirmar que a operação está indo na direção esperada. No caso abaixo, o gráfico mostra que o trader teria feito 100 PIPs de lucro em 5 minutos, e se ele tivesse mantido a operação aberta por mais tempo teria feito 200 PIPs de lucro. Manter a transação aberta por um tempo maior teria sido uma operação muito lucrativa.

O Que É Análise Técnica

Se os negociantes fundamentais focam em notícias, os traders técnicos se concentram na leitura de gráficos de preço. Os negociantes técnicos utilizam uma variedade de ferramentas e indicadores para ajudá-los a identificar tendências e padrões.

Isso permite que os negociantes identifiquem situações de alta probabilidade, ou seja, aquelas em que o par de moedas tem uma boa chance de se mover em uma direção específica. Traders experientes sabem como transformar uma operação de alta probabilidade em lucros de curto prazo, independentemente de o mercado estar subindo ou descendo.

Na verdade, a capacidade de ganhar dinheiro em qualquer mercado é um dos maiores benefícios de negociar CFDs e Forex. Uma desculpa comum que as pessoas usam para não aprender a fazer análise técnica é a noção de que você precisa passar o dia todo na frente do computador para ter sucesso.

A vantagem da negociação técnica é a capacidade de obter bons ganhos consistentes em qualquer mercado sem sentir que você tem um segundo emprego.

Como Começar A Análise Técnica

Aqui estão algumas outras leituras para você iniciar com o básico.

  • Teoria de Dow: É a base de todas as análises técnicas e é uma boa introdução aos conceitos básicos.
  • Gráficos: Esta é a primeira de uma série de duas partes que temos sobre gráficos. Aqui você terá uma introdução aos tipos de gráficos e como comparar períodos de tempo. A segunda parte estará aqui quando você estiver pronto.
  • Viés Direcional: Um dos princípios da Teoria de Down afirma que um mercado continuará se movendo em uma direção até que algo aconteça para afetar o momentum. Aqui você pode aprender como identificar para que lado o mercado está indo.
  • Momentum: Os mercados mudam de direção por causa de uma diminuição no momentum. Um trader técnico precisa saber como observar as mudanças aqui.

Exemplo De Operação De Análise Técnica

Neste exemplo, estamos usando os gráficos e um indicador de momentum para cronometrar a saída de uma operação. Como os mercados manterão uma tendência até que haja uma mudança no momentum, podemos procurar por uma mudança no momentum para indicar que o mercado poderia reverter. Os investidores fecharão a operação quando virem essa mudança, pois sabem que os lucros potenciais são maximizados.

Análise Técnica Vs Análise Fundamental

Tanto a análise técnica quanto a análise fundamental têm suas limitações, que é a principal razão pela qual alguns traders profissionais escolhem combinar as duas. Se os dados técnicos e fundamentais sugerem uma operação lucrativa, as probabilidades de sucesso podem aumentar consideravelmente.

Há uma outra escola de pensamento que acredita que todos os fatores fundamentais já estão precificados nos dados, o que significa que você só precisa ler os dados técnicos para prever melhor os mercados. Se você aderir a essa escola de pensamento, então a análise técnica é uma forma superior de negociação para você. Alguns questionam a validade da análise técnica. A hipótese do mercado eficiente afirma que todas as últimas informações de preços já são refletidas no preço atual.

Se esse for o caso, já que todos os dados nos gráficos são informações antigas, não há dados exploráveis para bater os mercados. E, desta forma, a negociação fundamental é a única maneira de especular com precisão sobre os preços futuros.

Conclusão

Todo trader bem sucedido sabe que é necessário estudo, prática e dedicação para chegar ao ponto em que você pode obter lucros mensais consistentes. Seja qual for a maneira que você escolher para negociar, você tem que negociar com conhecimento e disciplina. Você não precisa se preocupar qual das duas abordagens é melhor. Em vez disso, pode tirar proveito de ambas para ajudá-lo a tomar decisões mais bem informadas e a encontrar mais oportunidades de negociar.

Análise Técnica e Análise Fundamentalista

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Análise Técnica e Análise Fundamentalista. A análise técnica e a análise fundamentalista são as duas maiores escolas de análise, sendo cada uma com uma linha de pensamento bem distinto uma da outra sem considerarmos as grandes diferenças de pensamento dentro da mesma escola.

Já foi comprovado diversas vezes a eficiência das duas linhas de pensamento.

No começo do século até os anos noventa, onde a informação era mais escassa e não robotizada a análise fundamentalista era predominante, já hoje com as diversas ferramentas computadorizadas de análise e até mesmo robôs operando nas bolsas de valores, a análise técnica vem ganhado espaço e já é sem sobra de dúvidas a mais popular.

Mas, se é comprovado que as duas são eficientes, por que não se houve de juntar as duas escolas?

Não seria maravilhoso a análise fundamentalista nos dizer o que comprar e a análise técnica quando comprar ou vender?

Por mais fácil que pareça, a grande diferença da base teórica das escolas dificulta o processo uma vez que cada investidor fica inclinado a preocupar-se mais com uma do que outra.

Análise Técnica

A análise técnica moderna está baseada nos estudos de Charles Dow desenvolvidos junto com Edward D. Jones no início do século XX, Dow publicava suas percepções sobre o mercado semanalmente no jornal “The Wall Street Journal”.

Posteriormente reunidos estes textos, podemos considerar como a base da teoria de Dow. A análise gráfica ou análise técnica de maneira simples, é a utilização dos gráficos de preços para tomar decisões de compra e venda de ativos financeiros.

A análise técnica hoje é composta pela teoria de Dow, que consiste nas tendências dos movimentos de mercado e diversos outros indicadores como Volume, Médias Móveis, Índice do Força Relativa, Bandas de Bollinger e outros. Cada um com uma base de cálculo e uma utilização diferente.

As principais características da análise gráfica são:

–> Analisa padrões nos gráficos de preços;

–> Operações com alto gerenciamento de risco;

–> Operações de curtíssimo prazo (1min) até médio prazo (semanas);

–> Ponto de entrada bem definidos;

–> Utilizado para especulação;

–> Útil em outros ativos como Comodites e Índices Futuros;

Análise Fundamentalista

Quem busca investimentos com boa rentabilidade no longo prazo como forma de poupança ou mesmo de formação de uma previdência complementar provavelmente vai se identificar mais com a análise fundamentalista, escola mais tradicional dos estudos de mercado.

É claro que nem todo mundo será capaz de se transformar em um Warren Buffet, grande entusiasta dessa complexa vertente de análise.

Mas vale a pena compreender alguns dos conceitos que a norteiam. A análise fundamentalista busca, basicamente, avaliar a saúde financeira das empresas, projetar seus resultados futuros e determinar o preço justo para as suas ações.

Para isso, os analistas levam em consideração os chamados fundamentos da empresa, isto é, todos os fatores macro e microeconômicos que influenciam no seu desempenho.

A partir de uma minuciosa análise de todos eles, é possível projetar os resultados da companhia no longo prazo, em geral num período de cinco a dez anos.

“A análise fundamentalista é uma foto do momento da empresa, que permite aos analistas projetar o futuro”, resume Samy Dana, professor de finanças da FGV-SP.

Por buscar entender todos os fatores que influenciam o desempenho dos negócios de uma companhia, a análise fundamentalista encara o investimento em ações de uma maneira especial: o investidor se torna sócio da empresa.

Uma boa análise leva em conta tanto fatores macro quanto microeconômicos. Nós sabemos que as empresas não dependem só delas mesmas.

Em um momento de crise, por exemplo, mesmo aquelas que tomam atitudes acertadas podem ter problemas. Os principais fatores levados em consideração pela análise fundamentalista são:

–> LPA (Lucro Por Ação);

–> P/L (Preço por Lucro);

–> VPA (Valor Patrimonial da Ação);

–> EBIT (Lucro antes de impostos e despesas financeiras);

–> Margem Líquida;

–> Liquides Corrente;

–> Patrimônio;

–> Lucro;

–> Receita Líquida;

–> ROE (Retorno sobre o Patrimônio);

–> Dívida sobre o Patrimônio Líquido;

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